有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	女性活力日本株 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,190,654,330	1.9494	2,321,061,551	1.9648	2,339,397,627	100.16

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合計	100.16

(参考)女性活力日本株マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	あらた	卸売業	13,800	6,250.00	86,250,000	6,790.00	93,702,000	4.01
2	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	16,900	4,750.00	80,275,000	5,390.00	91,091,000	3.89
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	14,800	5,105.00	75,554,000	5,106.00	75,568,800	3.23
4	日本	株式	日本瓦斯	小売業	13,200	5,210.00	68,772,000	5,680.00	74,976,000	3.20
5	日本	株式	五洋建設	建設業	101,800	785.03	79,916,273	709.00	72,176,200	3.09
6	日本	株式	S Foods	食料品	15,500	4,155.00	64,402,500	4,490.00	69,595,000	2.97
7	日本	株式	日本電産	電気機器	4,100	16,594.85	68,038,907	16,885.00	69,228,500	2.96
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,300	12,460.00	66,038,000	12,580.00	66,674,000	2.85
9	日本	株式	参天製薬	医薬品	32,800	1,783.00	58,482,400	1,897.00	62,221,600	2.66
10	日本	株式	ジンズ	小売業	9,900	5,790.00	57,321,000	6,080.00	60,192,000	2.57
11	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	20,800	2,733.50	56,856,800	2,818.00	58,614,400	2.51
12	日本	株式	イオンディライト	サービス業	14,500	3,870.00	56,115,000	3,885.00	56,332,500	2.41
13	日本	株式	清水建設	建設業	51,800	967.00	50,090,600	1,065.00	55,167,000	2.36
14	日本	株式	LIXILビバ	小売業	28,800	2,010.00	57,888,000	1,892.00	54,489,600	2.33
15	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	39,000	1,343.00	52,377,000	1,368.00	53,352,000	2.28
16	日本	株式	第一工業製薬	化学	73,000	838.00	61,174,000	727.00	53,071,000	2.27
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,700	4,504.50	52,702,650	4,503.00	52,685,100	2.25
18	日本	株式	良品計画	小売業	1,400	37,036.31	51,850,842	37,000.00	51,800,000	2.21
19	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	26,300	1,738.89	45,732,954	1,934.00	50,864,200	2.17
20	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	16,700	2,673.98	44,655,593	3,030.00	50,601,000	2.16
21	日本	株式	アネスト岩田	機械	45,600	1,165.23	53,134,488	1,098.00	50,068,800	2.14
22	日本	株式	フジッコ	食料品	18,500	2,432.00	44,992,000	2,667.00	49,339,500	2.11
23	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	45,600	1,128.50	51,459,600	1,080.50	49,270,800	2.11
24	日本	株式	リンナイ	金属製品	4,600	10,470.00	48,162,000	10,400.00	47,840,000	2.05
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	60,000	800.84	48,050,400	796.60	47,796,000	2.04
26	日本	株式	ニチリン	ゴム製品	20,300	2,629.00	53,368,700	2,326.00	47,217,800	2.02
27	日本	株式	クレスコ	情報・通信業	13,400	3,627.29	48,605,751	3,425.00	45,895,000	1.96
28	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	69,000	705.20	48,658,800	655.80	45,250,200	1.93
29	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	13,400	3,599.00	48,226,600	3,330.00	44,622,000	1.91
30	日本	株式	オリックス	その他金融業	23,600	1,850.50	43,671,800	1,826.50	43,105,400	1.84

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	小売業	12.12
		情報・通信業	12.04
		サービス業	7.69
		電気機器	7.62
		機械	7.49
		建設業	6.85
		化学	6.16
		食料品	5.79
		銀行業	5.12
		輸送用機器	4.01
		卸売業	4.01
		陸運業	3.15
		医薬品	2.66
		ガラス・土石製品	2.28
		金属製品	2.05
		ゴム製品	2.02
		その他金融業	1.84
		不動産業	1.69
		電気・ガス業	1.55
		保険業	1.28
		証券、商品先物取引業	0.66
合計			98.07