有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/19-2022/10/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	女性活力日本株 マザーファンド	459,334,458	2.0757	953,458,794	2.1953	1,008,376,935	100.19

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(参考)女性活力日本株マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	ディスコ	機械	1,000	30,406.84	30,406,848	40,600.00	40,600,000	4.03
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	8,400	3,740.66	31,421,609	3,820.00	32,088,000	3.18
3	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,300	20,374.30	26,486,590	22,405.00	29,126,500	2.89
4	日本	株式	日本瓦斯	小売業	13,100	1,525.70	19,986,676	2,103.00	27,549,300	2.73
5	日本	株式	ナカニシ	精密機器	9,500	2,120.16	20,141,522	2,864.00	27,208,000	2.70
6	日本	株式	ローム	電気機器	2,400	8,746.48	20,991,552	10,850.00	26,040,000	2.58
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,000	5,065.96	30,395,775	4,329.00	25,974,000	2.58
8	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,300	11,154.18	25,654,630	11,255.00	25,886,500	2.57
9	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	8,000	2,643.35	21,146,856	3,150.00	25,200,000	2.50
10	日本	株式	HOYA	精密機器	1,700	12,797.53	21,755,801	14,060.00	23,902,000	2.37
11	日本	株式	スズキ	輸送用機器	4,700	3,936.36	18,500,926	4,913.00	23,091,100	2.29
12	日本	株式	日本電産	電気機器	2,700	8,689.45	23,461,532	8,534.00	23,041,800	2.29
13	日本	株式	光通信	情報・通信業	1,200	14,532.33	17,438,806	19,170.00	23,004,000	2.28
14	日本	株式	東京応化工業	化学	3,300	6,810.84	22,475,784	6,840.00	22,572,000	2.24
15	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	銀行業	29,200	750.49	21,914,459	755.10	22,048,920	2.19
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	10,200	2,037.30	20,780,498	2,128.00	21,705,600	2.15
17	日本	株式	五洋建設	建設業	32,600	640.76	20,888,869	647.00	21,092,200	2.09
18	日本	株式	バンダイナムコ ホールディングス	その他製品	2,300	9,111.89	20,957,352	9,045.00	20,803,500	2.06
19	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	10,800	1,354.44	14,628,045	1,925.00	20,790,000	2.06
20	日本	株式	丸井グループ	小売業	8,800	2,219.19	19,528,892	2,334.00	20,539,200	2.04
21	日本	株式	インソース	サービス業	6,000	2,116.02	12,696,151	3,375.00	20,250,000	2.01
22	日本	株式	富士電機	電気機器	3,600	5,541.29	19,948,649	5,620.00	20,232,000	2.01
23	日本	株式	東急	陸運業	11,500	1,610.52	18,521,068	1,749.00	20,113,500	1.99
24	日本	株式	三井住友フィナンシャル グループ	銀行業	4,200	3,900.00	16,380,023	4,673.00	19,626,600	1.95
25	日本	株式	オムロン	電気機器	2,700	7,407.70	20,000,812	7,044.00	19,018,800	1.89
26	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	2,400	7,607.67	18,258,427	7,810.00	18,744,000	1.86
27	日本	株式	しまむら	小売業	1,500	11,600.00	17,400,000	12,490.00	18,735,000	1.86
28	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	13,500	1,210.55	16,342,543	1,377.00	18,589,500	1.84
29	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	7,200	2,299.61	16,557,255	2,418.00	17,409,600	1.73
30	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	6,600	2,578.48	17,017,997	2,543.50	16,787,100	1.66

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	14.25
		小売業	14.16
		情報・通信業	11.86
		サービス業	8.69
		機械	6.91
		精密機器	5.07
		その他製品	5.06
		輸送用機器	4.15
		銀行業	4.13
		医薬品	3.67
		建設業	3.38
		化学	3.25
		その他金融業	3.06
		不動産業	2.41
		保険業	2.18
		陸運業	1.99
		ガラス・土石製品	1.73
		食料品	1.13
		卸売業	0.41
合計			97.50