有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	女性活力日本株 マザーファンド	587,005,170	2.1577	1,266,581,056	2.1070	1,236,819,893	100.18

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18

(参考)女性活力日本株マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,500	22,995.00	57,487,500	21,605.00	54,012,500	4.37
2	日本	株式	日本電産	電気機器	3,800	14,010.00	53,238,000	12,530.00	47,614,000	3.85
3	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	7,500	5,035.00	37,762,500	5,555.00	41,662,500	3.37
4	日本	株式	ディスコ	機械	1,200	37,750.00	45,300,000	33,600.00	40,320,000	3.26
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	12,700	2,820.50	35,820,350	2,931.50	37,230,050	3.01
6	日本	株式	東京応化工業	化学	5,400	7,390.00	39,906,000	6,780.00	36,612,000	2.96
7	日本	株式	HOYA	精密機器	2,500	13,715.00	34,287,500	14,350.00	35,875,000	2.90
8	日本	株式	日本瓦斯	小売業	19,600	1,898.00	37,200,800	1,689.00	33,104,400	2.68
9	日本	株式	五洋建設	建設業	42,300	908.00	38,408,400	773.00	32,697,900	2.64
10	日本	株式	ケイアイスター不動産	不動産業	6,200	3,995.00	24,769,000	4,815.00	29,853,000	2.41
11	日本	株式	富士電機	電気機器	5,500	4,945.00	27,197,500	5,130.00	28,215,000	2.28
12	日本	株式	バンダイナムコ ホールディングス	その他製品	3,500	8,244.19	28,854,675	7,841.00	27,443,500	2.22
13	日本	株式	ローム	電気機器	2,600	11,570.00	30,082,000	10,370.00	26,962,000	2.18
14	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	9,900	2,832.00	28,036,800	2,723.00	26,957,700	2.18
15	日本	株式	ポーラ・オルビス ホールディングス	化学	9,400	2,567.00	24,129,800	2,848.00	26,771,200	2.16
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	14,400	1,654.50	23,824,800	1,797.50	25,884,000	2.09
17	日本	株式	オムロン	電気機器	3,000	8,831.21	26,493,656	8,620.00	25,860,000	2.09
18	日本	株式	参天製薬	医薬品	17,500	1,492.00	26,110,000	1,463.00	25,602,500	2.07
19	日本	株式	スズキ	輸送用機器	5,300	4,669.00	24,745,700	4,743.00	25,137,900	2.03
20	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	2,600	9,600.00	24,960,000	9,340.00	24,284,000	1.96
21	日本	株式	光通信	情報・通信業	1,100	22,950.00	25,245,000	21,780.00	23,958,000	1.94
22	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	37,900	589.90	22,357,210	620.00	23,498,000	1.90
23	日本	株式	あらた	卸売業	5,400	4,695.00	25,353,000	4,230.00	22,842,000	1.85
24	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	5,600	3,876.00	21,705,600	3,951.00	22,125,600	1.79
25	日本	株式	ヤマハ	その他製品	3,300	6,320.00	20,856,000	6,570.00	21,681,000	1.75
26	日本	株式	東急	陸運業	14,600	1,388.00	20,264,800	1,466.00	21,403,600	1.73
27	日本	株式	くら寿司	小売業	5,500	3,820.00	21,010,000	3,870.00	21,285,000	1.72
28	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	3,600	5,390.00	19,404,000	5,860.00	21,096,000	1.71
29	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	6,500	2,511.00	16,321,500	3,240.00	21,060,000	1.70
30	日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	2,600	8,200.00	21,320,000	8,010.00	20,826,000	1.68

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	12.74
		小売業	11.34
		情報・通信業	10.02
		サービス業	8.43
		機械	7.63
		化学	6.14
		その他製品	5.60
		精密機器	4.52
		建設業	4.25
		医薬品	4.16
		輸送用機器	4.00
		銀行業	3.69
		不動産業	2.98
		その他金融業	2.90
		卸売業	2.56
		保険業	2.20
		ガラス・土石製品	2.18
		陸運業	1.73
		食料品	1.25
合計			98.32