有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	女性活力日本株 マザーファンド	477,193,532	2.2413	1,069,539,287	2.1624	1,031,883,293	100.21

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合計	100.21

(参考)女性活力日本株マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	5,800	5,035.0000	29,203,000	6,901.0000	40,025,800	3.88
2	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,600	22,995.0000	36,792,000	23,150.0000	37,040,000	3.59
3	日本	株式	日本電産	電気機器	2,800	14,010.0000	39,228,000	13,000.0000	36,400,000	3.53
4	日本	株式	HOYA	精密機器	2,000	13,715.0000	27,430,000	18,020.0000	36,040,000	3.49
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	10,100	2,820.5000	28,487,050	3,125.0000	31,562,500	3.06
6	日本	株式	ケイアイスター不動産	不動産業	3,500	3,995.0000	13,982,500	8,530.0000	29,855,000	2.89
7	日本	株式	オムロン	電気機器	2,700	8,912.4000	24,063,480	10,965.0000	29,605,500	2.87
8	日本	株式	ディスコ	機械	900	37,750.0000	33,975,000	32,600.0000	29,340,000	2.84
9	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	8,100	2,116.8100	17,146,161	3,280.0000	26,568,000	2.57
10	日本	株式	富士電機	電気機器	4,300	4,945.0000	21,263,500	5,940.0000	25,542,000	2.48
11	日本	株式	東京応化工業	化学	3,500	7,390.0000	25,865,000	7,120.0000	24,920,000	2.41
12	日本	株式	バンダイナムコ ホールディングス	その他製品	2,800	8,160.8900	22,850,492	8,837.0000	24,743,600	2.40
13	日本	株式	ローム	電気機器	2,300	11,570.0000	26,611,000	10,630.0000	24,449,000	2.37
14	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,700	10,795.7500	18,352,775	13,825.0000	23,502,500	2.28
15	日本	株式	日本瓦斯	小売業	15,300	1,898.0000	29,039,400	1,417.0000	21,680,100	2.10
16	日本	株式	五洋建設	建設業	33,200	908.0000	30,145,600	651.0000	21,613,200	2.09
17	日本	株式	参天製薬	医薬品	14,000	1,492.0000	20,888,000	1,504.0000	21,056,000	2.04
18	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	8,000	2,832.0000	22,656,000	2,566.0000	20,528,000	1.99
19	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	2,200	9,600.0000	21,120,000	9,320.0000	20,504,000	1.99
20	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	11,500	1,654.5000	19,026,750	1,779.5000	20,464,250	1.98
21	日本	株式	スズキ	輸送用機器	4,100	4,669.0000	19,142,900	4,585.0000	18,798,500	1.82
22	日本	株式	丸井グループ	小売業	9,000	2,183.7400	19,653,660	2,086.0000	18,774,000	1.82
23	日本	株式	東急	陸運業	11,700	1,388.0000	16,239,600	1,571.0000	18,380,700	1.78
24	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	13,800	995.0000	13,731,000	1,319.0000	18,202,200	1.76
25	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	5,200	2,511.0000	13,057,200	3,500.0000	18,200,000	1.76
26	日本	株式	光通信	情報・通信業	1,100	22,950.0000	25,245,000	16,460.0000	18,106,000	1.75
27	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	29,800	589.9000	17,579,020	601.4000	17,921,720	1.74
28	日本	株式	ポーラ・オルビス ホールディングス	化学	8,300	2,575.5600	21,377,148	2,022.0000	16,782,600	1.63
29	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	4,400	3,876.0000	17,054,400	3,703.0000	16,293,200	1.58
30	日本	株式	あらた	卸売業	4,200	4,695.0000	19,719,000	3,850.0000	16,170,000	1.57

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	14.96
		小売業	12.11
		情報・通信業	10.78
		サービス業	9.24
		機械	6.43
		その他製品	5.30
		精密機器	5.04
		化学	4.04
		医薬品	4.02
		輸送用機器	3.81
		不動産業	3.54
		建設業	3.52
		銀行業	3.32
		その他金融業	2.75
		卸売業	2.26
		保険業	2.03
		ガラス・土石製品	1.99
		陸運業	1.78
		食料品	1.08
合計			98.01