有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
女性活力日本株ファンド

順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	女性活力日本株 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,292,361,116	1.5020	1,941,126,397	1.6586	2,143,510,146	100.18

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18

(参考)女性活力日本株マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	15,800	4,760.00	75,208,000	5,308.00	83,866,400	3.91
2	日本	株式	SCSK	情報・通信業	16,000	4,390.00	70,240,000	4,895.00	78,320,000	3.65
3	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	113,000	650.20	73,472,600	690.90	78,071,700	3.64
4	日本	株式	ディスコ	機械	4,000	16,100.00	64,400,000	19,100.00	76,400,000	3.56
5	日本	株式	ポーラ・オルビス ホールディングス	化学	24,300	2,559.00	62,183,700	3,100.00	75,330,000	3.51
6	日本	株式	S Foods	食料品	17,800	3,245.00	57,761,000	3,780.00	67,284,000	3.14
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,100	10,435.00	63,653,500	10,855.00	66,215,500	3.09
8	日本	株式	五洋建設	建設業	104,500	536.00	56,012,000	629.00	65,730,500	3.07
9	日本	株式	清水建設	建設業	57,000	1,015.00	57,855,000	1,116.00	63,612,000	2.97
10	日本	株式	良品計画	小売業	2,100	24,940.00	52,374,000	28,830.00	60,543,000	2.82
11	日本	株式	日本電産	電気機器	5,400	9,925.00	53,595,000	10,975.00	59,265,000	2.76
12	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	45,000	1,025.00	46,125,000	1,316.00	59,220,000	2.76
13	日本	株式	EMシステムズ	情報・通信業	25,900	1,807.00	46,801,300	2,190.00	56,721,000	2.65
14	日本	株式	ニチリン	ゴム製品	24,300	1,923.00	46,728,900	2,323.00	56,448,900	2.63
15	日本	株式	住友林業	建設業	31,300	1,574.00	49,266,200	1,764.00	55,213,200	2.58
16	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	10,500	4,760.00	49,980,000	5,180.00	54,390,000	2.54
17	日本	株式	参天製薬	医薬品	33,600	1,525.39	51,253,117	1,525.00	51,240,000	2.39
18	日本	株式	日本瓦斯	小売業	13,700	3,210.00	43,977,000	3,710.00	50,827,000	2.37
19	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	47,700	1,010.50	48,200,850	1,061.50	50,633,550	2.36
20	日本	株式	ジンズ	小売業	7,800	6,050.00	47,190,000	6,480.00	50,544,000	2.36
21	日本	株式	イオンディライト	サービス業	14,200	3,250.00	46,150,000	3,550.00	50,410,000	2.35
22	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	4,100	11,200.00	45,920,000	12,280.00	50,348,000	2.35
23	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	13,000	3,903.00	50,739,000	3,745.00	48,685,000	2.27
24	日本	株式	富士通	電気機器	57,000	654.70	37,317,900	807.80	46,044,600	2.15
25	日本	株式	リンナイ	金属製品	4,600	9,040.00	41,584,000	9,960.00	45,816,000	2.14
26	日本	株式	京王電鉄	陸運業	48,000	900.00	43,200,000	920.00	44,160,000	2.06
27	日本	株式	オリックス	その他金融業	25,100	1,675.50	42,055,050	1,748.00	43,874,800	2.05
28	日本	株式	第一生命 ホールディングス	保険業	22,900	1,807.50	41,391,750	1,844.50	42,239,050	1.97
29	日本	株式	フジッコ	食料品	15,000	2,477.00	37,155,000	2,621.00	39,315,000	1.83
30	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	25,300	1,460.50	36,950,650	1,503.50	38,038,550	1.77

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	小売業	11.39
		情報・通信業	11.28
		サービス業	9.31
		建設業	8.61
		電気機器	7.82
		機械	7.79
		銀行業	6.45
		輸送用機器	6.06
		食料品	4.97
		化学	3.51
		ガラス・土石製品	2.76
		ゴム製品	2.63
		医薬品	2.39
		金属製品	2.14
		不動産業	2.09
		陸運業	2.06
		その他金融業	2.05
		保険業	1.97
		電気・ガス業	1.77
		卸売業	1.00
		証券、商品先物取引業	0.71
合計			98.78