有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	女性活力日本株 マザーファンド	1,299,426,578	1.8513	2,405,628,424	1.8205	2,365,606,085	100.17

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

(参考)女性活力日本株マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	イオンディライト	サービス業	20,700	3,907.60	80,887,358	3,995.00	82,696,500	3.50
2	日本	株式	五洋建設	建設業	112,900	778.90	87,938,843	716.00	80,836,400	3.42
3	日本	株式	S Foods	食料品	16,100	4,191.09	67,476,679	4,905.00	78,970,500	3.34
4	日本	株式	ジンズ	小売業	10,900	5,839.78	63,653,604	7,020.00	76,518,000	3.23
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,900	12,594.26	74,306,151	12,610.00	74,399,000	3.15
6	日本	株式	日本電産	電気機器	4,800	16,527.84	79,333,671	15,120.00	72,576,000	3.07
7	日本	株式	参天製薬	医薬品	36,400	1,787.02	65,047,580	1,943.00	70,725,200	2.99
8	日本	株式	アネスト岩田	機械	56,900	1,167.23	66,415,932	1,232.00	70,100,800	2.96
9	日本	株式	あらた	卸売業	13,800	6,253.48	86,298,072	4,930.00	68,034,000	2.88
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	12,700	5,081.03	64,529,098	4,680.00	59,436,000	2.51
11	日本	株式	ポーラ・オルビス ホールディングス	化学	18,300	4,667.86	85,421,951	3,205.00	58,651,500	2.48
12	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	29,300	1,757.54	51,496,118	1,976.00	57,896,800	2.45
13	日本	株式	クレスコ	情報・通信業	14,800	3,596.06	53,221,768	3,850.00	56,980,000	2.41
14	日本	株式	LIXILビバ	小売業	31,900	1,985.64	63,342,087	1,779.00	56,750,100	2.40
15	日本	株式	清水建設	建設業	56,900	973.94	55,417,548	970.00	55,193,000	2.33
16	日本	株式	良品計画	小売業	1,800	36,697.87	66,056,166	30,550.00	54,990,000	2.32
17	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	55,300	1,115.41	61,682,629	994.30	54,984,790	2.32
18	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	13,100	4,495.70	58,893,739	4,183.00	54,797,300	2.32
19	日本	株式	日立製作所	電気機器	16,100	3,965.20	63,839,785	3,288.00	52,936,800	2.24
20	日本	株式	日本瓦斯	小売業	13,000	5,195.16	67,537,179	4,040.00	52,520,000	2.22
21	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	23,200	2,710.15	62,875,619	2,203.00	51,109,600	2.16
22	日本	株式	協和エクシオ	建設業	17,400	2,835.79	49,342,746	2,860.00	49,764,000	2.10
23	日本	株式	オリックス	その他金融業	26,200	1,847.09	48,393,914	1,839.50	48,194,900	2.04
24	日本	株式	東京応化工業	化学	13,000	3,952.38	51,381,018	3,615.00	46,995,000	1.99
25	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	12,300	4,432.25	54,516,677	3,820.00	46,986,000	1.99
26	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	75,000	703.21	52,740,895	624.50	46,837,500	1.98
27	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	14,700	2,697.02	39,646,194	3,123.00	45,908,100	1.94
28	日本	株式	フジッコ	食料品	17,500	2,450.91	42,891,080	2,494.00	43,645,000	1.85
29	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	10,300	3,605.85	37,140,262	3,825.00	39,397,500	1.67
30	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	14,100	3,576.41	50,427,383	2,523.00	35,574,300	1.50

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	小売業	10.65
		情報・通信業	10.47
		サービス業	8.87
		電気機器	8.66
		機械	8.56
		建設業	7.85
		化学	6.95
		食料品	6.39
		銀行業	5.26
		輸送用機器	3.83
		陸運業	3.11
		医薬品	2.99
		卸売業	2.88
		ガラス・土石製品	2.16
		その他金融業	2.04
		電気・ガス業	1.47
		金属製品	1.41
		保険業	1.37
		ゴム製品	1.00
		不動産業	0.98
		証券、商品先物取引業	0.55
合計			97.44