有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月7日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (平成27年1月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| コール・ローン | 8,610,305 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 939,010,973 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 13,924,958 | |||||||||
| 流動資産合計 | 961,546,236 | |||||||||
| 資産合計 | 961,546,236 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払受託者報酬 | 140,247 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,131,420 | |||||||||
| その他未払費用 | 500,972 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,772,639 | |||||||||
| 負債合計 | 3,772,639 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 972,850,692 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,077,095 | |||||||||
| (分配準備積立金) | ― | |||||||||
| 元本等合計 | 957,773,597 | |||||||||
| 純資産合計 | 957,773,597 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 961,546,236 | |||||||||
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