有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第5期 (平成29年1月16日現在) | 第6期 (平成29年7月18日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 2,891,422 | 1,776,499 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 201,246,692 | 182,875,270 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 3,047,492 | 2,863,682 | |||||||||
| 未収入金 | 3,017,604 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 210,203,210 | 187,515,451 | |||||||||
| 資産合計 | 210,203,210 | 187,515,451 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 206,212 | |||||||||
| 未払金 | 3,867,408 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 37,082 | 30,926 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 828,642 | 691,450 | |||||||||
| その他未払費用 | 132,531 | 110,573 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,865,663 | 1,039,161 | |||||||||
| 負債合計 | 4,865,663 | 1,039,161 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 216,289,292 | 189,903,280 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,951,745 | △3,426,990 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,163,879 | 1,789,025 | |||||||||
| 元本等合計 | 205,337,547 | 186,476,290 | |||||||||
| 純資産合計 | 205,337,547 | 186,476,290 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 210,203,210 | 187,515,451 | |||||||||
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