有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/17-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第17期 (2023年1月16日現在) | 第18期 (2023年7月18日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 194,188 | 189,686 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 19,624,457 | 19,818,698 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 844,798 | 503,585 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,663,443 | 20,511,969 | |||||||||
| 資産合計 | 20,663,443 | 20,511,969 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,283 | 3,111 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 74,564 | 70,394 | |||||||||
| その他未払費用 | 11,885 | 11,204 | |||||||||
| 流動負債合計 | 89,732 | 84,709 | |||||||||
| 負債合計 | 89,732 | 84,709 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 23,543,839 | 23,443,839 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,970,128 | △3,016,579 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 258,738 | 257,639 | |||||||||
| 元本等合計 | 20,573,711 | 20,427,260 | |||||||||
| 純資産合計 | 20,573,711 | 20,427,260 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 20,663,443 | 20,511,969 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
