有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第15期 (2022年1月17日現在) | 第16期 (2022年7月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 408,338 | 310,882 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 41,192,905 | 30,026,494 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 607,420 | 10,182 | |||||||||
| 流動資産合計 | 42,208,663 | 30,347,558 | |||||||||
| 資産合計 | 42,208,663 | 30,347,558 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 10,985 | 563,442 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 7,115 | 5,968 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 159,503 | 133,946 | |||||||||
| その他未払費用 | 25,471 | 21,382 | |||||||||
| 流動負債合計 | 203,074 | 724,738 | |||||||||
| 負債合計 | 203,074 | 724,738 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 47,455,839 | 33,814,800 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,450,250 | △4,191,980 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 521,529 | 371,615 | |||||||||
| 元本等合計 | 42,005,589 | 29,622,820 | |||||||||
| 純資産合計 | 42,005,589 | 29,622,820 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 42,208,663 | 30,347,558 | |||||||||
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