有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第12期 (2020年7月15日現在) | 第13期 (2021年1月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 854,931 | 828,660 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 83,131,715 | 68,695,570 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 12,560 | 7,913 | |||||||||
| 流動資産合計 | 83,999,206 | 69,532,143 | |||||||||
| 資産合計 | 83,999,206 | 69,532,143 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | - | 453,100 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 13,116 | 12,348 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 293,700 | 276,863 | |||||||||
| その他未払費用 | 46,940 | 44,246 | |||||||||
| 流動負債合計 | 353,756 | 786,557 | |||||||||
| 負債合計 | 353,756 | 786,557 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 88,958,261 | 75,877,952 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,312,811 | △7,132,366 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 977,635 | 833,882 | |||||||||
| 元本等合計 | 83,645,450 | 68,745,586 | |||||||||
| 純資産合計 | 83,645,450 | 68,745,586 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 83,999,206 | 69,532,143 | |||||||||
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