有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第3期 (平成28年1月15日現在) | 第4期 (平成28年7月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | - | 1,952,571 | |||||||||
| コール・ローン | 8,726,530 | - | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 430,718,083 | 269,277,344 | |||||||||
| 流動資産合計 | 439,444,613 | 271,229,915 | |||||||||
| 資産合計 | 439,444,613 | 271,229,915 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 1,133,548 | 12,265,344 | |||||||||
| 未払金 | 25,083 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 4,805,058 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 78,977 | 47,215 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,764,074 | 1,054,872 | |||||||||
| その他未払費用 | 282,197 | 168,725 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,088,937 | 13,536,156 | |||||||||
| 負債合計 | 8,088,937 | 13,536,156 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 436,520,248 | 274,523,806 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,164,572 | △16,830,047 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 5,012,747 | 3,125,071 | |||||||||
| 元本等合計 | 431,355,676 | 257,693,759 | |||||||||
| 純資産合計 | 431,355,676 | 257,693,759 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 439,444,613 | 271,229,915 | |||||||||
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