有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第16期 (2022年7月15日現在) | 第17期 (2023年1月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 310,882 | 194,188 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 30,026,494 | 19,624,457 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 10,182 | 844,798 | |||||||||
| 流動資産合計 | 30,347,558 | 20,663,443 | |||||||||
| 資産合計 | 30,347,558 | 20,663,443 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 563,442 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 5,968 | 3,283 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 133,946 | 74,564 | |||||||||
| その他未払費用 | 21,382 | 11,885 | |||||||||
| 流動負債合計 | 724,738 | 89,732 | |||||||||
| 負債合計 | 724,738 | 89,732 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 33,814,800 | 23,543,839 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,191,980 | △2,970,128 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 371,615 | 258,738 | |||||||||
| 元本等合計 | 29,622,820 | 20,573,711 | |||||||||
| 純資産合計 | 29,622,820 | 20,573,711 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 30,347,558 | 20,663,443 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
