有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第8期 (2018年7月17日現在) | 第9期 (2019年1月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 1,232,830 | 1,068,019 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 129,353,620 | 114,828,617 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 39,872 | 368,333 | |||||||||
| 流動資産合計 | 130,626,322 | 116,264,969 | |||||||||
| 資産合計 | 130,626,322 | 116,264,969 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 2,334,154 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 1,925,800 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 21,394 | 17,713 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 478,650 | 396,424 | |||||||||
| その他未払費用 | 76,534 | 63,376 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,836,532 | 477,513 | |||||||||
| 負債合計 | 4,836,532 | 477,513 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 130,357,055 | 121,315,669 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,567,265 | △5,528,213 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,228,050 | 1,333,238 | |||||||||
| 元本等合計 | 125,789,790 | 115,787,456 | |||||||||
| 純資産合計 | 125,789,790 | 115,787,456 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 130,626,322 | 116,264,969 | |||||||||
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