有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第11期 (2020年1月15日現在) | 第12期 (2020年7月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 849,969 | 854,931 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 90,454,282 | 83,131,715 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,560 | |||||||||
| 流動資産合計 | 91,304,251 | 83,999,206 | |||||||||
| 資産合計 | 91,304,251 | 83,999,206 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 1,745,370 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 14,518 | 13,116 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 324,961 | 293,700 | |||||||||
| その他未払費用 | 52,357 | 46,940 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,137,206 | 353,756 | |||||||||
| 負債合計 | 2,137,206 | 353,756 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 94,988,865 | 88,958,261 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,821,820 | △5,312,811 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,043,908 | 977,635 | |||||||||
| 元本等合計 | 89,167,045 | 83,645,450 | |||||||||
| 純資産合計 | 89,167,045 | 83,645,450 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 91,304,251 | 83,999,206 | |||||||||
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