有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第7期 (平成30年1月15日現在) | 第8期 (平成30年7月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 1,518,661 | 1,232,830 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 155,865,788 | 129,353,620 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 3,092,193 | 39,872 | |||||||||
| 未収入金 | 3,097,658 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 163,574,300 | 130,626,322 | |||||||||
| 資産合計 | 163,574,300 | 130,626,322 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,334,154 | |||||||||
| 未払金 | 3,096,002 | - | |||||||||
| 未払解約金 | - | 1,925,800 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 26,266 | 21,394 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 587,339 | 478,650 | |||||||||
| その他未払費用 | 93,922 | 76,534 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,803,529 | 4,836,532 | |||||||||
| 負債合計 | 3,803,529 | 4,836,532 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 160,826,018 | 130,357,055 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,055,247 | △4,567,265 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,515,095 | 1,228,050 | |||||||||
| 元本等合計 | 159,770,771 | 125,789,790 | |||||||||
| 純資産合計 | 159,770,771 | 125,789,790 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 163,574,300 | 130,626,322 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
