有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/19-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第18期 (2023年7月18日現在) | 第19期 (2024年1月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 189,686 | 166,310 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 19,818,698 | 17,639,174 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 503,585 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,511,969 | 17,805,484 | |||||||||
| 資産合計 | 20,511,969 | 17,805,484 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 142,520 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,111 | 2,806 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 70,394 | 63,421 | |||||||||
| その他未払費用 | 11,204 | 10,098 | |||||||||
| 流動負債合計 | 84,709 | 218,845 | |||||||||
| 負債合計 | 84,709 | 218,845 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 23,443,839 | 20,054,902 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,016,579 | △2,468,263 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 257,639 | 220,402 | |||||||||
| 元本等合計 | 20,427,260 | 17,586,639 | |||||||||
| 純資産合計 | 20,427,260 | 17,586,639 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 20,511,969 | 17,805,484 | |||||||||
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