有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第14期 (2021年7月15日現在) | 第15期 (2022年1月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 9,261,659 | 408,338 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 50,705,794 | 41,192,905 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 607,420 | |||||||||
| 未収入金 | 268,995 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 60,236,448 | 42,208,663 | |||||||||
| 資産合計 | 60,236,448 | 42,208,663 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 5,011 | 10,985 | |||||||||
| 未払解約金 | 9,014,140 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 9,536 | 7,115 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 213,803 | 159,503 | |||||||||
| その他未払費用 | 34,156 | 25,471 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,276,646 | 203,074 | |||||||||
| 負債合計 | 9,276,646 | 203,074 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 55,258,627 | 47,455,839 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,298,825 | △5,450,250 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 607,275 | 521,529 | |||||||||
| 元本等合計 | 50,959,802 | 42,005,589 | |||||||||
| 純資産合計 | 50,959,802 | 42,005,589 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 60,236,448 | 42,208,663 | |||||||||
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