有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第13期 (2021年1月15日現在) | 第14期 (2021年7月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 828,660 | 9,261,659 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 68,695,570 | 50,705,794 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 7,913 | - | |||||||||
| 未収入金 | - | 268,995 | |||||||||
| 流動資産合計 | 69,532,143 | 60,236,448 | |||||||||
| 資産合計 | 69,532,143 | 60,236,448 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,011 | |||||||||
| 未払解約金 | 453,100 | 9,014,140 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 12,348 | 9,536 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 276,863 | 213,803 | |||||||||
| その他未払費用 | 44,246 | 34,156 | |||||||||
| 流動負債合計 | 786,557 | 9,276,646 | |||||||||
| 負債合計 | 786,557 | 9,276,646 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 75,877,952 | 55,258,627 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,132,366 | △4,298,825 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 833,882 | 607,275 | |||||||||
| 元本等合計 | 68,745,586 | 50,959,802 | |||||||||
| 純資産合計 | 68,745,586 | 50,959,802 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 69,532,143 | 60,236,448 | |||||||||
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