有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (平成27年1月15日現在) | 第2期 (平成27年7月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 8,610,305 | 27,412,048 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 939,010,973 | 743,075,834 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 13,924,958 | ― | |||||||||
| 流動資産合計 | 961,546,236 | 770,487,882 | |||||||||
| 資産合計 | 961,546,236 | 770,487,882 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | ― | 16,024,413 | |||||||||
| 未払金 | ― | 631,605 | |||||||||
| 未払収益分配金 | ― | 10,456,186 | |||||||||
| 未払解約金 | ― | 33,322,250 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 140,247 | 135,056 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,131,420 | 3,015,674 | |||||||||
| その他未払費用 | 500,972 | 482,451 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,772,639 | 64,067,635 | |||||||||
| 負債合計 | 3,772,639 | 64,067,635 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 972,850,692 | 697,079,098 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,077,095 | 9,341,149 | |||||||||
| (分配準備積立金) | ― | 9,836,606 | |||||||||
| 元本等合計 | 957,773,597 | 706,420,247 | |||||||||
| 純資産合計 | 957,773,597 | 706,420,247 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 961,546,236 | 770,487,882 | |||||||||
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