有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第9期 (2019年1月15日現在) | 第10期 (2019年7月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 1,068,019 | 623,612 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 114,828,617 | 100,417,459 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 368,333 | 498,484 | |||||||||
| 未収入金 | - | 1,293,073 | |||||||||
| 流動資産合計 | 116,264,969 | 102,832,628 | |||||||||
| 資産合計 | 116,264,969 | 102,832,628 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | - | 977,936 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 17,713 | 15,752 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 396,424 | 352,600 | |||||||||
| その他未払費用 | 63,376 | 56,359 | |||||||||
| 流動負債合計 | 477,513 | 1,402,647 | |||||||||
| 負債合計 | 477,513 | 1,402,647 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 121,315,669 | 104,312,760 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,528,213 | △2,882,779 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,333,238 | 1,146,375 | |||||||||
| 元本等合計 | 115,787,456 | 101,429,981 | |||||||||
| 純資産合計 | 115,787,456 | 101,429,981 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 116,264,969 | 102,832,628 | |||||||||
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