有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第10期 (2019年7月16日現在) | 第11期 (2020年1月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 623,612 | 849,969 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 100,417,459 | 90,454,282 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 498,484 | - | |||||||||
| 未収入金 | 1,293,073 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 102,832,628 | 91,304,251 | |||||||||
| 資産合計 | 102,832,628 | 91,304,251 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,745,370 | |||||||||
| 未払解約金 | 977,936 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 15,752 | 14,518 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 352,600 | 324,961 | |||||||||
| その他未払費用 | 56,359 | 52,357 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,402,647 | 2,137,206 | |||||||||
| 負債合計 | 1,402,647 | 2,137,206 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 104,312,760 | 94,988,865 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,882,779 | △5,821,820 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,146,375 | 1,043,908 | |||||||||
| 元本等合計 | 101,429,981 | 89,167,045 | |||||||||
| 純資産合計 | 101,429,981 | 89,167,045 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 102,832,628 | 91,304,251 | |||||||||
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