有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第6期 (平成29年7月18日現在) | 第7期 (平成30年1月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 1,776,499 | 1,518,661 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 182,875,270 | 155,865,788 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 2,863,682 | 3,092,193 | |||||||||
| 未収入金 | - | 3,097,658 | |||||||||
| 流動資産合計 | 187,515,451 | 163,574,300 | |||||||||
| 資産合計 | 187,515,451 | 163,574,300 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 206,212 | - | |||||||||
| 未払金 | - | 3,096,002 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 30,926 | 26,266 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 691,450 | 587,339 | |||||||||
| その他未払費用 | 110,573 | 93,922 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,039,161 | 3,803,529 | |||||||||
| 負債合計 | 1,039,161 | 3,803,529 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 189,903,280 | 160,826,018 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,426,990 | △1,055,247 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,789,025 | 1,515,095 | |||||||||
| 元本等合計 | 186,476,290 | 159,770,771 | |||||||||
| 純資産合計 | 186,476,290 | 159,770,771 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 187,515,451 | 163,574,300 | |||||||||
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