有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第4期 (平成28年7月15日現在) | 第5期 (平成29年1月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 1,952,571 | 2,891,422 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 269,277,344 | 201,246,692 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,047,492 | |||||||||
| 未収入金 | - | 3,017,604 | |||||||||
| 流動資産合計 | 271,229,915 | 210,203,210 | |||||||||
| 資産合計 | 271,229,915 | 210,203,210 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 12,265,344 | - | |||||||||
| 未払金 | - | 3,867,408 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 47,215 | 37,082 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,054,872 | 828,642 | |||||||||
| その他未払費用 | 168,725 | 132,531 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,536,156 | 4,865,663 | |||||||||
| 負債合計 | 13,536,156 | 4,865,663 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 274,523,806 | 216,289,292 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,830,047 | △10,951,745 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 3,125,071 | 2,163,879 | |||||||||
| 元本等合計 | 257,693,759 | 205,337,547 | |||||||||
| 純資産合計 | 257,693,759 | 205,337,547 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 271,229,915 | 210,203,210 | |||||||||
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