有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 (平成27年7月15日現在) | 第3期 (平成28年1月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 27,412,048 | 8,726,530 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 743,075,834 | 430,718,083 | |||||||||
| 流動資産合計 | 770,487,882 | 439,444,613 | |||||||||
| 資産合計 | 770,487,882 | 439,444,613 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 16,024,413 | 1,133,548 | |||||||||
| 未払金 | 631,605 | 25,083 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 10,456,186 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 33,322,250 | 4,805,058 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 135,056 | 78,977 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,015,674 | 1,764,074 | |||||||||
| その他未払費用 | 482,451 | 282,197 | |||||||||
| 流動負債合計 | 64,067,635 | 8,088,937 | |||||||||
| 負債合計 | 64,067,635 | 8,088,937 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 697,079,098 | 436,520,248 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,341,149 | △5,164,572 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 9,836,606 | 5,012,747 | |||||||||
| 元本等合計 | 706,420,247 | 431,355,676 | |||||||||
| 純資産合計 | 706,420,247 | 431,355,676 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 770,487,882 | 439,444,613 | |||||||||
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