有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月7日-平成27年1月15日)

(平成27年1月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	984,412,887円
Ⅱ 負債総額	15,348,067円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	969,064,820円
Ⅳ 発行済数量	985,121,762口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9837円

【ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジなし)】(平成27年1月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	12,980,912,102円
Ⅱ 負債総額	45,334,773円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,935,577,329円
Ⅳ 発行済数量	12,384,756,327口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0445円

(参考情報)
ブラックロック世界株式絶対収益追求マザーファンド(平成27年1月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	14,373,826,158円
Ⅱ 負債総額	480,100,870円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,893,725,288円
Ⅳ 発行済数量	12,088,289,752口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1494円