有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

(2022年7月末現在)
「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	30,214,682円
Ⅱ 負債総額	8,438,769円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,775,913円
Ⅳ 発行済数量	24,487,690口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8893円

「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	786,905,447円
Ⅱ 負債総額	253,283円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	786,652,164円
Ⅳ 発行済数量	680,145,906口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1566円

(参考情報)
「世界株式絶対収益追求マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	816,599,312円
Ⅱ 負債総額	8,185,416円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	808,413,896円
Ⅳ 発行済数量	572,611,618口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4118円