有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

(2019年1月末現在)
「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	106,086,345円
Ⅱ 負債総額	408,277円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,678,068円
Ⅳ 発行済数量	108,315,669口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9756円

「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	1,572,303,402円
Ⅱ 負債総額	3,723,771円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,568,579,631円
Ⅳ 発行済数量	1,597,538,947口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9819円

(参考情報)
「世界株式絶対収益追求マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	1,677,854,095円
Ⅱ 負債総額	3,160,214円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,674,693,881円
Ⅳ 発行済数量	1,437,807,156口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1648円