有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

(平成28年1月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	397,509,362円
Ⅱ 負債総額	13,616,538円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	383,892,824円
Ⅳ 発行済数量	390,389,997口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9834円

【ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジなし)】(平成28年1月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	9,317,304,395円
Ⅱ 負債総額	181,013,916円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,136,290,479円
Ⅳ 発行済数量	8,864,009,606口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0307円

(参考情報)
世界株式絶対収益追求マザーファンド(平成28年1月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	9,715,137,808円
Ⅱ 負債総額	181,118,571円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,534,019,237円
Ⅳ 発行済数量	7,900,834,560口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2067円