有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

(平成28年7月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	266,226,560円
Ⅱ 負債総額	10,522,987円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	255,703,573円
Ⅳ 発行済数量	270,523,806口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9452円

【ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジなし)】(平成28年7月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,688,207,026円
Ⅱ 負債総額	66,418,001円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,621,789,025円
Ⅳ 発行済数量	6,542,568,653口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8593円

(参考情報)
世界株式絶対収益追求マザーファンド(平成28年7月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,953,189,156円
Ⅱ 負債総額	64,760,664円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,888,428,492円
Ⅳ 発行済数量	5,829,906,525口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0100円