有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

(2019年7月末現在)
「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	101,223,334円
Ⅱ 負債総額	284,961円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,938,373円
Ⅳ 発行済数量	104,312,760口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9677円

「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	1,297,227,256円
Ⅱ 負債総額	6,562,079円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,290,665,177円
Ⅳ 発行済数量	1,310,292,028口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9850円

(参考情報)
「世界株式絶対収益追求マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	1,397,932,330円
Ⅱ 負債総額	6,121,995円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,391,810,335円
Ⅳ 発行済数量	1,186,239,289口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1733円