有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

(2018年7月末現在)
「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	122,404,683円
Ⅱ 負債総額	1,348,913円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,055,770円
Ⅳ 発行済数量	125,228,642口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9667円

「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	1,980,230,382円
Ⅱ 負債総額	9,105,790円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,971,124,592円
Ⅳ 発行済数量	2,027,248,415口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9723円

(参考情報)
「世界株式絶対収益追求マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	2,102,045,884円
Ⅱ 負債総額	8,479,810円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,093,566,074円
Ⅳ 発行済数量	1,803,991,311口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1605円