有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

(2017年7月末現在)
「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	187,319,021円
Ⅱ 負債総額	495,475円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	186,823,546円
Ⅳ 発行済数量	189,903,280口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9838円

「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	3,165,953,479円
Ⅱ 負債総額	30,837,009円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,135,116,470円
Ⅳ 発行済数量	3,257,633,073口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9624円

(参考情報)
「世界株式絶対収益追求マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	3,345,931,053円
Ⅱ 負債総額	29,930,641円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,316,000,412円
Ⅳ 発行済数量	2,910,068,590口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1395円