有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

(平成27年7月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	715,739,069円
Ⅱ 負債総額	49,134,177円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	666,604,892円
Ⅳ 発行済数量	653,107,038口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207円

【ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジなし)】(平成27年7月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	13,336,660,909円
Ⅱ 負債総額	1,663,957,296円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,672,703,613円
Ⅳ 発行済数量	10,555,397,554口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1059円

(参考情報)
世界株式絶対収益追求マザーファンド(平成27年7月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	14,046,709,999円
Ⅱ 負債総額	1,685,222,431円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,361,487,568円
Ⅳ 発行済数量	9,679,542,487口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2771円