有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

(2021年1月末現在)
「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	64,234,614円
Ⅱ 負債総額	444,699円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,789,915円
Ⅳ 発行済数量	69,877,952口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9129円

「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	780,721,569円
Ⅱ 負債総額	18,413,929円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	762,307,640円
Ⅳ 発行済数量	835,695,108口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9122円

(参考情報)
「世界株式絶対収益追求マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	844,804,818円
Ⅱ 負債総額	18,364,831円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	826,439,987円
Ⅳ 発行済数量	751,144,365口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1002円