有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/17-2023/07/18)

(2023年7月末現在)
「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	20,396,154円
Ⅱ 負債総額	6,010円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,390,144円
Ⅳ 発行済数量	23,443,839口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8697円

「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	762,408,061円
Ⅱ 負債総額	223,444円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	762,184,617円
Ⅳ 発行済数量	614,886,158口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2396円

(参考情報)
「世界株式絶対収益追求マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	782,529,581円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	782,529,581円
Ⅳ 発行済数量	512,799,069口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5260円