有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

(2020年1月末現在)
「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	90,625,773円
Ⅱ 負債総額	3,987,151円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,638,622円
Ⅳ 発行済数量	91,988,865口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9418円

「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	1,082,637,286円
Ⅱ 負債総額	4,865,104円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,077,772,182円
Ⅳ 発行済数量	1,106,294,651口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9742円

(参考情報)
「世界株式絶対収益追求マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	1,170,007,207円
Ⅱ 負債総額	4,464,002円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,165,543,205円
Ⅳ 発行済数量	1,000,258,257口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1652円