有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/16-2023/01/16)

(2023年1月末現在)
「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	20,675,614円
Ⅱ 負債総額	16,134円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,659,480円
Ⅳ 発行済数量	23,543,839口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8775円

「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	733,068,484円
Ⅱ 負債総額	1,337,263円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	731,731,221円
Ⅳ 発行済数量	648,831,772口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1278円

(参考情報)
「世界株式絶対収益追求マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	753,232,368円
Ⅱ 負債総額	1,089,920円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	752,142,448円
Ⅳ 発行済数量	543,873,786口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3829円