有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/19-2024/01/15)

(2024年1月末現在)
「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	18,207,496円
Ⅱ 負債総額	477,523円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,729,973円
Ⅳ 発行済数量	20,054,902口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8841円

「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	804,678,084円
Ⅱ 負債総額	2,777,378円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	801,900,706円
Ⅳ 発行済数量	590,321,755口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3584円

(参考情報)
「世界株式絶対収益追求マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	822,821,892円
Ⅱ 負債総額	2,488,063円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	820,333,829円
Ⅳ 発行済数量	488,512,673口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6792円