有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

(2021年7月末現在)
「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	50,816,979円
Ⅱ 負債総額	17,342円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,799,637円
Ⅳ 発行済数量	55,258,627口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9193円

「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	720,357,952円
Ⅱ 負債総額	1,073,305円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	719,284,647円
Ⅳ 発行済数量	745,728,420口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9645円

(参考情報)
「世界株式絶対収益追求マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	770,692,091円
Ⅱ 負債総額	826,271円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	769,865,820円
Ⅳ 発行済数量	659,101,832口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1681円