有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

(平成29年1月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	205,129,028円
Ⅱ 負債総額	1,445,300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	203,683,728円
Ⅳ 発行済数量	214,289,292口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9505円

【ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジなし)】(平成29年1月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,349,666,446円
Ⅱ 負債総額	115,937,019円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,233,729,427円
Ⅳ 発行済数量	4,452,203,100口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9509円

(参考情報)
世界株式絶対収益追求マザーファンド(平成29年1月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,550,715,260円
Ⅱ 負債総額	114,819,279円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,435,895,981円
Ⅳ 発行済数量	3,954,600,533口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1217円