有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

(2018年1月末現在)
「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	158,111,003円
Ⅱ 負債総額	56,507円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	158,054,496円
Ⅳ 発行済数量	160,826,018口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9828円

「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	2,325,809,289円
Ⅱ 負債総額	29,194,140円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,296,615,149円
Ⅳ 発行済数量	2,400,192,729口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9568円

(参考情報)
「世界株式絶対収益追求マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	2,477,196,702円
Ⅱ 負債総額	28,343,591円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,448,853,111円
Ⅳ 発行済数量	2,152,631,926口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1376円