有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

(2020年7月末現在)
「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	83,524,938円
Ⅱ 負債総額	30,575円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,494,363円
Ⅳ 発行済数量	88,958,261口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9386円

「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	872,420,768円
Ⅱ 負債総額	326,326円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	872,094,442円
Ⅳ 発行済数量	931,503,058口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9362円

(参考情報)
「世界株式絶対収益追求マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	953,301,830円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	953,301,830円
Ⅳ 発行済数量	847,861,990口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1244円