有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

(2022年1月末現在)
「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	42,844,972円
Ⅱ 負債総額	13,512円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,831,460円
Ⅳ 発行済数量	47,455,839口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9026円

「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	706,227,576円
Ⅱ 負債総額	220,947円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	706,006,629円
Ⅳ 発行済数量	705,857,947口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002円

(参考情報)
「世界株式絶対収益追求マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	748,649,452円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	748,649,452円
Ⅳ 発行済数量	615,473,865口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2164円