有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月9日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 平成26年11月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,174,018 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 249,692,510 | ||||
| 未収入金 | 1,000,000 | ||||
| 流動資産合計 | 257,866,528 | ||||
| 資産合計 | 257,866,528 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 5,156,506 | ||||
| 未払収益分配金 | 600,493 | ||||
| 未払解約金 | 1,020,973 | ||||
| 未払受託者報酬 | 10,832 | ||||
| 未払委託者報酬 | 281,960 | ||||
| その他未払費用 | 4,545 | ||||
| 流動負債合計 | 7,075,309 | ||||
| 負債合計 | 7,075,309 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 240,197,458 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,593,761 | ||||
| (分配準備積立金) | 9,448,489 | ||||
| 元本等合計 | 250,791,219 | ||||
| 純資産合計 | 250,791,219 | ||||
| 負債純資産合計 | 257,866,528 | ||||
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