有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年5月10日現在 | 当 期 平成30年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 720,294 | |||
| コール・ローン | 1,525,972 | 1,232,185 | |||
| 親投資信託受益証券 | 157,975,098 | 140,697,516 | |||
| 未収入金 | 400,000 | 200,282 | |||
| 流動資産合計 | 159,901,070 | 142,850,277 | |||
| 資産合計 | 159,901,070 | 142,850,277 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 650,755 | |||
| 未払収益分配金 | 584,539 | 534,133 | |||
| 未払解約金 | 413,513 | 150,828 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,083 | 7,001 | |||
| 未払委託者報酬 | 184,398 | 182,306 | |||
| その他未払費用 | 6,767 | 6,153 | |||
| 流動負債合計 | 1,196,300 | 1,531,176 | |||
| 負債合計 | 1,196,300 | 1,531,176 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 233,815,872 | ※1 213,653,547 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 75,111,102 | ※2 △ 72,334,446 | |||
| (分配準備積立金) | 8,745,877 | 7,370,363 | |||
| 元本等合計 | 158,704,770 | 141,319,101 | |||
| 純資産合計 | 158,704,770 | 141,319,101 | |||
| 負債純資産合計 | 159,901,070 | 142,850,277 | |||
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