有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年5月10日現在 | 当 期 平成29年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,458,411 | 1,643,830 | |||
| 親投資信託受益証券 | 216,514,672 | 191,307,773 | |||
| 未収入金 | 820,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 221,793,083 | 192,951,603 | |||
| 資産合計 | 221,793,083 | 192,951,603 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,636,019 | |||
| 未払金 | 3,580,809 | 288,526 | |||
| 未払収益分配金 | 729,113 | 629,228 | |||
| 未払解約金 | 826,814 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 9,625 | 8,772 | |||
| 未払委託者報酬 | 250,463 | 228,241 | |||
| その他未払費用 | 9,911 | 8,157 | |||
| 流動負債合計 | 5,406,735 | 2,798,943 | |||
| 負債合計 | 5,406,735 | 2,798,943 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 291,645,344 | ※1 251,691,430 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 75,258,996 | ※2 △ 61,538,770 | |||
| (分配準備積立金) | 12,139,684 | 10,177,492 | |||
| 元本等合計 | 216,386,348 | 190,152,660 | |||
| 純資産合計 | 216,386,348 | 190,152,660 | |||
| 負債純資産合計 | 221,793,083 | 192,951,603 | |||
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