有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年5月10日現在 | 当期 2023年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,478,303 | 989,566 | |||
| 親投資信託受益証券 | 72,761,184 | 55,628,646 | |||
| 流動資産合計 | 74,239,487 | 56,618,212 | |||
| 資産合計 | 74,239,487 | 56,618,212 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 246,489 | |||
| 未払金 | 853,566 | - | |||
| 未払収益分配金 | 186,200 | 147,483 | |||
| 未払解約金 | 561,267 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 3,288 | 2,672 | |||
| 未払委託者報酬 | 85,704 | 69,579 | |||
| その他未払費用 | 2,851 | 2,594 | |||
| 流動負債合計 | 1,692,876 | 468,817 | |||
| 負債合計 | 1,692,876 | 468,817 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 124,133,983 | ※1 98,322,025 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 51,587,372 | ※2 △ 42,172,630 | |||
| 元本等合計 | 72,546,611 | 56,149,395 | |||
| 純資産合計 | 72,546,611 | 56,149,395 | |||
| 負債純資産合計 | 74,239,487 | 56,618,212 | |||
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