有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年11月10日現在 | 当 期 2021年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 636,041 | 1,045,497 | |||
| 親投資信託受益証券 | 103,961,814 | 92,964,592 | |||
| 未収入金 | 738,743 | - | |||
| 流動資産合計 | 105,336,598 | 94,010,089 | |||
| 資産合計 | 105,336,598 | 94,010,089 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 417,851 | 360,021 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,503 | 3,845 | |||
| 未払委託者報酬 | 117,344 | 100,194 | |||
| その他未払費用 | 4,323 | 3,780 | |||
| 流動負債合計 | 544,021 | 467,840 | |||
| 負債合計 | 544,021 | 467,840 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 167,140,498 | ※1 144,008,608 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 62,347,921 | ※2 △ 50,466,359 | |||
| (分配準備積立金) | 1,324,567 | 139,793 | |||
| 元本等合計 | 104,792,577 | 93,542,249 | |||
| 純資産合計 | 104,792,577 | 93,542,249 | |||
| 負債純資産合計 | 105,336,598 | 94,010,089 | |||
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