- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年11月12日現在 | 当 期 2019年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 720,294 | - | |||
| コール・ローン | 1,232,185 | 835,742 | |||
| 親投資信託受益証券 | 140,697,516 | 130,592,518 | |||
| 未収入金 | 200,282 | 1,244,169 | |||
| 流動資産合計 | 142,850,277 | 132,672,429 | |||
| 資産合計 | 142,850,277 | 132,672,429 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 650,755 | - | |||
| 未払収益分配金 | 534,133 | 509,363 | |||
| 未払解約金 | 150,828 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 7,001 | 5,910 | |||
| 未払委託者報酬 | 182,306 | 153,782 | |||
| その他未払費用 | 6,153 | 5,357 | |||
| 流動負債合計 | 1,531,176 | 674,412 | |||
| 負債合計 | 1,531,176 | 674,412 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 213,653,547 | ※1 203,745,209 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 72,334,446 | ※2 △ 71,747,192 | |||
| (分配準備積立金) | 7,370,363 | 5,995,167 | |||
| 元本等合計 | 141,319,101 | 131,998,017 | |||
| 純資産合計 | 141,319,101 | 131,998,017 | |||
| 負債純資産合計 | 142,850,277 | 132,672,429 | |||
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